- 嘉宾老猫的「多空双爆」之谜: 他按 28 倍(4 小时 ATR)在 Bank 币做多空双开，结果隔夜后多空双爆——根因是隔夜后 ATR/波动率变了、杠杆没及时调，区间没能把天地针包住。建议新人按日线 ATR 把杠杆压到 10 倍内甚至 5 倍、从 3 倍学起。
- 「15 倍原则」(核心口诀): 盯盘时＝1 分钟看盘 / 15 分钟定止盈止损(用 15 分钟 ATR) / 4 小时定杠杆(杠杆＝现价÷ATR)；隔夜则换成 3 分钟 / 1 小时 / 日线。指引对冲＝用「跟踪委托」设激活点 + 回撤幅度(=ATR)，自动锁定盈利、连指引都省。对冲取代止损：资金管理上等效，却多了大量自由度与安全感(唯一风险＝短时间天地针，占比<0.5%)。
- SUI / SAY 复盘(老猫): SUI 在 5/23 已是退场期第 11 天，却因「逼近」误判要进场而建仓、一路被套(现货 3.8→2.7)——其实最佳性价比止盈点是 5/14(第二次爆破跌回 200)＝最高点；SAY 则在进场期第一天重仓押中、两天近翻倍、回调时 0.262 手动止盈吃 41%(并反思「上头」差点再追)。教训：用系统视角看「该不该走/该不该跟」，而非单币得失。
- 由负转正 × 马丁策略: 「爆破指数由负转正」是阶段最低点，可在此用马丁/DCA(3Commas 机器人、底仓可多币共用)逐步压低成本——但仅限基本面极好 + 大势好，否则就是「立于危墙之下」(冲浪比喻：浪来了才冲、浪走了快回沙滩)。三档性格：安全(进场期建仓+首次爆破跌回200止盈)、中性(最佳性价比点)、激进(退场期第一天)。
- 心态: 「自我反馈比」要小(该走能走、该进能进，ego 过大就走不了，主讲也会上头)；睡得着＝关键指标，要克服「对亏损的恐惧」与「对盈利的兴奋」两关。
- 听众哈雅的狗狗币 0.28 被套: 退场期一律不持有，唯一建仓点是 6/23 由负转正的 0.14258；狗狗受马斯克影响太大、不宜中期持有。方案：中期谢林点 0.215，可用期权(裸 Call→进场后转牛市价差)或合约(0.17 突破处做多对冲)弥平现货亏损，别在一个币上吊死。实时：比特币谢林点锚定 107600；特斯拉/黄金仍退场期；苹果段永平卖 put、主讲则会用牛市价差。
- 预告: 将把期权对冲科普到「小学生都会」(只用加减法 + 经验公式)——从过去用偏微分/MATLAB 计算，到如今用「比大小」讲清楚，是这两年最大的进步，目的是让更多被爆仓的朋友远离爆仓。
《新人如何学会对冲？社区问答》——Space 转录
主讲：Mag 止盈家✞（@magicube121） 形式：X Space 录音回放（社区问答，嘉宾「老猫」+ 听众「哈雅」上麦）
时间：2025 年 7 月 4 日 时长：约 101 分钟（超长场）
原帖：https://x.com/i/spaces/1RDGlzryyPOxL Space ID：1RDGlzryyPOxL
⚠️ 本文由 Whisper（large-v3-turbo）自动转写后做了分段、章节整理与高置信度纠错（如 杠杆→「梗耳」、天地针→「天地争/天地真」、由负转正→「负变症」、谢林点→「泄林匾/卸零点」、爆破指数→「报复指数/爆破指头」、止损→「直送/直走」、安全边际→「安全编辑」、定心丸→「定型丸」、3Commas→「3Commerce」、君子不立于危墙之下→「君子不立为强之下」、新人→「信任」、SUI→「SEOI」 等）。对冲/期权/合约策略、币种与个股分析均系主讲个人观点，非投资建议；自创术语（谢林点、场外指数、爆破动能指数、进/退场期、最佳性价比止盈点、15 倍原则、马丁/DCA）保留原貌，少数识别不确定处可能与原意略有出入，仅供参考。
内容概要（TL;DR）
- 嘉宾老猫的「多空双爆」之谜：他按 28 倍(4 小时 ATR)在 Bank 币做多空双开，结果隔夜后多空双爆——根因是隔夜后 ATR/波动率变了、杠杆没及时调，区间没能把天地针包住。建议新人按日线 ATR 把杠杆压到 10 倍内甚至 5 倍、从 3 倍学起。
- 「15 倍原则」(核心口诀)：盯盘时＝1 分钟看盘 / 15 分钟定止盈止损(用 15 分钟 ATR) / 4 小时定杠杆(杠杆＝现价÷ATR)；隔夜则换成 3 分钟 / 1 小时 / 日线。指引对冲＝用「跟踪委托」设激活点 + 回撤幅度(=ATR)，自动锁定盈利、连指引都省。对冲取代止损：资金管理上等效，却多了大量自由度与安全感(唯一风险＝短时间天地针，占比<0.5%)。
- SUI / SAY 复盘(老猫)：SUI 在 5/23 已是退场期第 11 天，却因「逼近」误判要进场而建仓、一路被套(现货 3.8→2.7)——其实最佳性价比止盈点是 5/14(第二次爆破跌回 200)＝最高点；SAY 则在进场期第一天重仓押中、两天近翻倍、回调时 0.262 手动止盈吃 41%(并反思「上头」差点再追)。教训：用系统视角看「该不该走/该不该跟」，而非单币得失。
- 由负转正 × 马丁策略：「爆破指数由负转正」是阶段最低点，可在此用马丁/DCA(3Commas 机器人、底仓可多币共用)逐步压低成本——但仅限基本面极好 + 大势好，否则就是「立于危墙之下」(冲浪比喻：浪来了才冲、浪走了快回沙滩)。三档性格：安全(进场期建仓+首次爆破跌回200止盈)、中性(最佳性价比点)、激进(退场期第一天)。
- 心态：「自我反馈比」要小(该走能走、该进能进，ego 过大就走不了，主讲也会上头)；睡得着＝关键指标，要克服「对亏损的恐惧」与「对盈利的兴奋」两关。
- 听众哈雅的狗狗币 0.28 被套：退场期一律不持有，唯一建仓点是 6/23 由负转正的 0.14258；狗狗受马斯克影响太大、不宜中期持有。方案：中期谢林点 0.215，可用期权(裸 Call→进场后转牛市价差)或合约(0.17 突破处做多对冲)弥平现货亏损，别在一个币上吊死。实时：比特币谢林点锚定 107600；特斯拉/黄金仍退场期；苹果段永平卖 put、主讲则会用牛市价差。
- 预告：将把期权对冲科普到「小学生都会」(只用加减法 + 经验公式)——从过去用偏微分/MATLAB 计算，到如今用「比大小」讲清楚，是这两年最大的进步，目的是让更多被爆仓的朋友远离爆仓。
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开场：社区问答(嘉宾老猫)；先聊行情——劣质进场期勉强延续(第二小节有改善但低于上次节点)、尴尬震荡
我们今天开一期社区问答。然后因为这几天有我们的一个社区的一个新人,也是一个很优秀的一个嘉宾,老猫,一会可能会上线。他有一些比较典型的一些问题,我们这样针对问题今天做一期简单的关于新人如何学会对冲的一个回答。正好在这个开始今天的这个问答环节之前,我们先简单的对最近的这个行情做一个大致的一个聊一聊。因为正好上一次上一次聊到这个那个关于期权跟合约对冲,我们需要提前做好准备这一部分。
后来有很多人私信问我,然后正好今天看要不要展开,今天可能展开时间还是有点不够。因为我可能问答完一会我还有别的事情。但是可以我们再针对这个环节的稍微聊一点。那是这样,我们先看一下最近的这个行情。然后,因为首先最近行情成功的是把场内的厂,进场的一个状态长度给拉升。这个我在社区内部有写。本来它作为一个怎么说呢?一开始作为一个劣质的进场期,大家也看到了它的劣质的程度。
因为它的后半节,它第一小节的后半节进入了一个向下扎针的状态。这就是一个劣质的进场期的典型的特征,就是会有很多的向下扎针。然后但是它的第二波的第二小节,它的整个波动展开状况,我们可以看到它的数据。在跟场内相比的话,它是有改善。但是跟上一次的重要节点爆破跌回200相比,它是怎么说呢?有一个向变的下跌。这样就导致,所以说整个的它这一小节的进场期就会有点尴尬。你说的好吧,它在进场期内,它确实还算是改善。
但是作为跟上一个重要节点比较,它又是一个偏低的状态。那么这样去综合看来,所以这一轮它会处于一个尴尬犹豫震荡比较多的状态。这两天也确实处于尴尬的一个拉伸的节奏。但是最最重要的是进场期得以延续。因为前几天应该是前天吧,因为进场期处于一个逼近的状态。那么进场期一旦逼近,如果说场内资金没有进行一个及时的拉伸,这个就有相当大的可能,相当大的概率直接就会把进场期给打坏,
变成了退场期。而一旦变成退场期,因为大家知道现在美股是属于正在新高。而且对于降息很多的预期,可能大家都整个美国的资本市场都有比较乐观的情绪。在这样的一个状态下,如果因为比特币是对标的美股,如果说美股新高的情况下,比特币没有及时跟上。那么就等于错失了一个重大的对标机会。对于比特币来说,本轮的四年大周期就非常的岌岌可危了。如果说出现了这种四年大周期开始慢慢注顶的情况,
若进场期被打成退场期＝错失美股新高对标→四年大周期岌岌可危→反而酝酿期权 + 合约对冲大机会(波动率<40)
我上次给大家聊了,就会酝酿一个非常巨大的机会。那就是期权跟合约对冲,我们就可以准备起来。我们可以看到它的整个的期权的波动率现在处于还在低位的状态,仍然在40以下。而且还在不停的把权利金的水分不停的还在挤出,慢慢变得更加紧实。那么这样会让它的期权的密度变得更加的高。这样就会让我们买期权的put变得更加有性价比。而我们当把期权作为主盈利方向,然后把合约作为它的对冲的方向。
这样我们就可以规避掉单合约风险可能出现了天地针的问题。而正好天地针的问题,上次我聊到了我们理想的情况。我们从1预计它会涨到5,然后实际上它跌到了我们在0.7的止损,实际上跌到0.6。我们上次给大家简化了这样一个上涨的一个模型。然后给大家判断这个对冲会怎样去操作。但是有一种情况就是在短时间内同时把多空给双杠杆都爆掉。那么出现这样的情况该怎么办,或者是该怎么样去理解。
老猫问题①：Bank 币按 28 倍(4 小时 ATR)做多空双开却「多空双爆」——原因＝隔夜后 ATR/波动率变了、杠杆没及时调
正好我其实也想就这个机会想要去给大家聊聊这个问题。因为我们首先要考虑出规避风险。正好因为我们有一个很优秀的一个社区的朋友叫老猫。这个他私信正好问我在社区里面问了这几个问题,正好是跟天地针相关。所以我想针对这个问题正好给大家来一次答疑。有请我们的嘉宾老猫。老猫你可以上一下,然后我给你开这个开麦。
等一等。我看看。老猫你能开麦吗?还是我这边设置有问题。
添加发言人老猫我给你发了一个添加发言人你看看有没有说到然后直接上一下Mine你可以直接就准Mine对话一下这样就有什么问题可以及时回答
怎么样能听见吗你是不是不太方便上Mine如果不上Mine的话我就直接就着私信里面的问题我就直接先给你回答你要是什么时候你方便上你就直接上就好了我给你发了链接你可以直接点开直接上就行了其他人想要上Mine也可以上然后我这直接可以给你们开权限看一下OK我们我们看一下老猫问的第一个问题我们先按照他私信里面问我的首先他说他这个是5月22号他问了一个问题他私信里面给我截出来
是Bank这个币他说昨天那就是5月22号当天给我发的22号当天的谢灵探顶区是0.075这个我当时给大家我们的潜力观察区会每天给大家发这些可能会暴涨的币种当天这个Bank现在是涨多少倍十几倍了吧当天发的时候可能才0.0几然后当时写的是谢灵探顶区是0.0755月22号的时候然后老猫他说他按照当时的ATR计算出杠杆倍数是28倍保证金占合约账户的10%然后也是主仓做的
然后分别做了做空和做多两个方向的指引对冲操作但是老猫说他在22号的早上6点出现了多空双暴不知道什么原因我正好就是这个问题给大家回答一下如果说大家手头上有手机可以看一下回测一下我们正好就是这个回测看一下我是直接凭着记忆因为我如果直接在这边点开另一个可能他这个会卡我就凭着记忆来说如果说我这个DK线记得有错误大家可以指证当天早上的时候应该是6点左右6点之前然后确实6点半左右
在0.075向上扎了一针然后随后扎针之后然后就出现了我上次说的巨幅天地针的现象而巨幅天地针关键的就是你的做多跟做空的区间是否有把天地针的波幅给包进去那么实际上如果说你按照28倍的杠杆来开的话他就没有包进去那这个出现了一个什么问题呢就是我估计老猫他这个操作应该是隔夜操作那如果说你是隔夜操作这个刚刚开的对新人听得到吗听得到听得到你上线了Hello电脑用电脑操作电脑这个点了之后没有反应
然后我赶紧换了个手机了手机现在可以啊OKOK正好就那个这个问题我们好好聊一聊就是那个bank你可以聊聊你的当时的心路历程和怎么操作的啊当时就是我说就按照你这个在星球里教我们那个操作方法嘛嗯嗯嗯嗯那个4小时你那个28倍因为我现在有点忘记了28倍你是按照几小时的周期来做的4小时的ATR做的吗ATR对对当时这个这个设置这个是没有问题的但是我觉得问题出在哪里就是你刚才其实讲的我刚才听到了
就是实际上就是我那个过夜了过夜之后呢其实那个手机器人都变了嘛给你提供的手机都已经变了变了之后呢对对对这个这个我后来也想明白了这个可能问题就出在这个地方对的对的那其实你这个问题挺典型的我相信不是一个人遇见因为很多的新人他一开始刚遇见这种情况的时候他不知道怎么回事那我觉得你这个问题其实非常好我觉得我可以在这再详细的说一说首先就是如果一旦隔夜你刚才其实说的非常好你已经想明白了
新人建议：按日线 ATR 把杠杆压到 10 倍内甚至 5 倍；天地针就难突破
就是他当天的这个波动率和ATR全部都改变了所有都改变了这个时候他的杠杆是没有办法你没有办法你没有及时调整杠杆的话你这个东西是没有办法把他当时的这个波动给包进去的所以就是我们刚才说的按照4小时来操作的话其实也是针对我们社区内因为我社区内大部分是七八年前就跟着我的老朋友那很多人我可能就是我针对他们讲的时候可能就直接按照他们的这个水平来操作那很多人可能刚接触对冲可能就对这个
直接上手的话杠杆开的有点高那我建议呢如果说你是新人刚刚接触对冲你可以按照日线的ATR来做就是把这个杠杆开的低一点按照日线的ATR来做基本上可能都会控制在10倍杠杆以内这样的话想要去天地针想要去突破这个10倍杠杆这个波幅这个就比较困难了甚至可以缩到5倍以内那么我这边有一个原则可以给大家参考一下尤其社区内的朋友明天可能会听到录音我给你们聊一下有一个原则就15倍原则
「15 倍原则」：盯盘＝1 分钟看盘 / 15 分钟止盈止损 / 4 小时定杠杆；隔夜＝3 分钟 / 1 小时 / 日线
15倍原则15倍原则是什么意思呢就是假如说你现在就是在操作然后你时时可以盯盘你现在就是一直在盯着盘的操作没有隔夜那么这个时候呢很多人我知道是可以盯着最小周期来进行操作那个时候你就按照分钟线来做那么按照分钟线来做你可以按照15倍原则什么意思呢就是一分钟看盘一分钟周期看盘15分钟止盈止损4小时设置杠杆波幅明白吗就是这三个阶段分别按照一分钟15分钟和4小时这三个周期来做
也就是我在星球里面给大家聊的这个周期你开杠杆按照4小时4小时除以15倍接近就是15分钟就是15分钟然后15分钟是你按照15分钟的ATR来设置你的止盈或者止损线因为这个你这个是一个经验公式因为大部分的币种都可以按照这个来套如果说你不懂什么当然因为很多币种如果说你是短线操作已经很熟练的话你可以按照你自己固有的你可以判断出相应的支撑位阻力位或者什么的我自己呢我不是按照这些
我自己是因为可以看到实时的谢林点所以我是不需要我这个是更好的一种方式但是我没有办法实时给大家更新这个东西所以只能这个东西我就没有讲太多那么对大家而言呢就是怎么说呢你如果说没有就是懒得去判断什么支撑或者是阻力那么你就直接按照我说的这个原则就是你4小时决定你的杠杆波幅这个我先提前硕定好条件就是这个时候你必须要盯盘你要盯着盘你要4小时确定这个波幅的范围然后15分钟来决定你这个止盈或者止损限
举个例子呢我经常我自己经常使用的一种方式然后举个例子现在假如说比特币正在暴涨吧假如说正在从还是按照上次那个简单的模型从1假如说要涨到5我预计它要从1涨到5这当然是一个很简单的模型我们就以此为例然后呢它涨1涨到5然后我们怎么去设置呢假如说我这个时候我看好了现在这个点就要买的这个时机比较好多个心理点向上飘移或者你按照你的技术指标你看到这个时候多个技术指标提示要买入了
那么这个时候你就直接按照4小时的ATR杠杆假如说4小时的ATR杠杆是个20倍吧我就按照20倍直接开了多买入那么呢这个时候你的那个做空的杠杆是不是也给20倍同时这两个都应该是主仓啊我方便新人知道这个都应该是主仓千万不能全仓那么这两个都是主仓的情况下然后你现在先买了做多的杠杆做多的杠杆盈利这个时候是市价买入买入之后呢我自己经常用的一种对冲方式是指引对冲怎么做指引对冲呢
指引对冲实操：跟踪委托设激活点 + 回撤幅度(=15 分钟 ATR)，自动锁定盈利
就是我这个时候会直接会买一个同时我会买一个跟踪指引的开单跟踪指引的开单然后这个跟踪指引的开单怎么做呢简单说就是它有一个激活点然后它还有一个回撤幅度那么这个激活点你可以直接就设置跟你现在操作这个点是同一个点一般我会在爆破行情里面开始做这个那这样的话在刚开始爆破假如说突破了1.2吧从1涨到1.2我在1.2设置激活点只要这个线一旦突破1.2这个时候呢整个的行情我的这个跟踪指引
对冲就开始跟踪这个行情的最高点只要这个新高一直在破我这边没有声音了哎现在听不到吗现在可以刚才有点OKOK只要这个新高一直在不停的往上走那么这个跟踪指引的这个上限就一直跟着往上走然后这个它在上涨的幅度一定是先涨到1.21.31.4然后再回撤到1.3然后再涨到1.51.6然后再回撤到1.4那么这个回撤幅度当它当这个回撤幅度大于15分钟ATR的时候大于15分钟周期ATR的时候
就是按照15倍原则大于15分钟ATR的时候这个时候我这个就开始自动开了反方向的做空的杠杆这个时候就相当于把我的盈利给锁定了把我的盈利给锁定了而这个这个是按照一个经验公式就是15分钟这个15分钟背注这个经验公式一般来说它是一个盈亏比相对比较好的一个周期的一个线段就是说你按照4小时来开你的整个的波段然后波段杠杆然后按照这个15分钟线来开你的对冲的止盈或者止损止盈或者止损线
为何每次都开对冲(取代止损)：多了大量自由度、安全感无可替代
那么15分钟的ATR就是我会经常这样去操作那么对于大家而言我经常我看到老猫在那个私信里面还有问我就是关于那个趋势趋势对冲是否在每次都开我想说的是我这么多年我自从掌握了对冲这个工具我是每次都避开的因为你掌握这个工具之后你不开已经感觉没有安全感了就是它的这个因为对冲对人的你操作这个东西的安心程度我觉得是它是任何其他工具尤其是止损是没有办法取代的我上次的这个我上次的那个录音
大家感兴趣可以去听一下就是尤其上次录音的第二部分很多人可能我放到第二部分很多人可能没有听到就是为什么你要用这个对冲来取代止损就是因为它比止损多了非常多的自由度因为假如说我这个整个波幅开的这个比较大的话那个滤波的这个波幅比较大的话我是完全不用担心隔夜的那如果说隔夜的话假如说老猫这种情况就是因为隔夜然后它开的相对这个杠杆比较小了那如果说隔夜的话我还是按照15倍原则
隔夜的话怎么开那就是日线一小时和三分钟大家可以记一下就是那个刚才如果说你盯盘的话你按照15分钟原则是你看一分钟的线15分钟ATR决定止盈或者止损然后四小时线决定你的开的杠杆倍数这个怎么决定杠杆倍数就是说用你现在的价格除以四小时的ATR就等于杠杆倍数如果说很多新人可能你现在可能连开杠杆都不太会那可能人就是无脑就开个20倍或者10倍那不是这么开的如果说你现在盯盘
杠杆＝现价 ÷ ATR；新人可从 3 倍学起，先把体系练熟、亏得少→不亏→盈利
你直接就可以按照就是你去找四小时的ATR这下指标然后用现在的价格除以四小时的ATR就可以了就等于你现在应该开的杠杆倍数那么如果说你是要隔夜的话或者是你是新人你觉得四小时这个对你一般我建议新人直接按照相对大一点的来开那么你就按照日线来开那么就用现在的价格除以日线的ATR那这个时候可能会降的比较低可能是五倍六倍那如果新人觉得这个比较高的话我建议新人可以从甚至可以从三倍开始学习开始
只要你先把这一套学会了其实开杠杆多少是没有关系的你主要是把这套体系给学会先保证自己亏的少然后再开始不亏最后发现自己盈利的机会大大高于你那个15分钟ATR那点损失所以最后就会让你整个这套洗击慢慢去越来越完善所以接下来我继续来聊如果说你想隔夜或者是新人想要比较相对比较安全来做的话那就是隔夜的话可以按照钉三分钟的线然后用一小时线来决定你的止盈或者止损一小时线的ATR来决定止盈止损
那么一小时线的ATR怎么决定止盈止损也是用价格除以ATR一小时的ATR等于假如说等于3%或者1.5%那这个时候这个1.5就是你的止盈或者止损的对冲线那个止盈或者止损的中线就按照跟踪条件开仓的那个你看到那个BAN开仓里面那个选项里面都有BAN开仓选项里面都有那里面有一个跟踪止盈跟踪止损的止盈跟踪开仓你把那个研究一下你很快就学会了它有个图示你看就动了那么它你把那个回撤幅度调成15分钟
调成那个钉线的话调成15分钟不钉线的话或者新人就把它设置成一小时的ATR就是价格除以ATR那么这样的话就相对来说就可以规避掉这种天地针的情况天地针的情况而只要你对冲你只要把杠杆开的足够低然后只要能够回避掉天地针的这种极端的情况那么基本上你最大的损失就已经确定基本确定可以锚定在最多你的止损线的这一点百分比上也就是说你的价格除以你的一小时或者15分钟的ATR这个百分比
然后乘上你的杠杆数这个就相当于是你的亏损但是你的盈利往往你看准是趋势的时候这个盈利会远远超过一小时或者15分钟的ATR如果是达不到这种盈利达不到这种我相信你也不会就着这种趋势来开单所以如果说你的技术指标相对来说比较成熟的话那这个替代了你的止损就会变得非常的有效因为它跟你之前设置止损线其实在资本整个的资金使用上是完全等效的除了天地针的这种情况你只要规避到天地针的这种情况就没有问题
它是等效的而最关键的是它可以大大的帮助你在后续的操作上懂得去有更大的自由度去接下来去在高点把你的做多的这个团指引然后在低点然后再把做空这条团指引你可以比那个止损多了很多种抹平亏损的机会这个是其他任何的方法都没有办法弥补的没有办法帮到的所以就是对于大部分的小币种因为现在的很多的新币种大家都习惯于我看到很多现在有很多的做空KOL现在都开始越来越火其实现在的新币确实是
你可以看到它我们的那个潜力区基本上前段时间基本上都可以做到很多可以进到这个涨幅榜里面但是最近因为整个的流动性也可能比较受限虽然大饼长得比较好但是很多的新币种也涨幅比较乏力那这样的情况下其实对小币种做空成为了很多人的一个盈利的一个好方式那么做空你就要预防很多的情况预防的忽然行情走的照你方向相反那这个时候你就按照你原来的方向相反的可能会把原来趋势走的相反方向的那个位置
小币种做空渐火；做空也要按周期设对冲/止损线
设置一个相应的止损线你如果说自己懂得技术指标你就按照你自己判断的这个止盈止损线来设置按照你自己判断的这个支撑线或者是阻力线来做那如果说你自己懒得去搞这些或者是没有什么短线指标那你就按照我刚才说的这个周期来做这个周期大概率会反而还要比那些你懂得所谓的支撑线或者所谓的那些止盈点比那些反而还要好用因为这个是经过了大量的时间测试的得出来的一个结论大家按照这个去做慢慢就可以摸索出来
发现它的这个优势在哪里因为这个是用大量数据实测过所以这个是给大家分享一个经验的一个一个所以这个是给大家分享一个经验的一个一个一个这样的一个周期的配比就是一分钟15分钟和4小时以及三分钟一小时和日线大家记住这两个阶梯就行了然后我看到这个老猫你你是不是还有还有一个问题来着你可以直接在在在在这个地方直接问可以你这样这样直接问问的比较具体
老猫追问：ATR 不是 15 倍时怎么办(是多少就设多少)；盯盘只需 4 小时、不必随 ATR 变化频繁调
就是刚才那个问题ATR4小时是15倍那4小时它有可能它不是15倍呢这个是需要是怎么设置的对啊4小时不是15倍这是多少倍就设置多少倍那比如说现在假如说那个价格是100然后4小时的ATR假如说就是5那就是那就是20呀那就是20倍那假如说这个时候ATR你看到你隔了一夜你睡了一觉你发现它ATR变大了它ATR变成了10那现在价格还是在100左右除以10那说明现在的你杠杆只能设置10倍
这就是为啥你隔夜之后你还按照20倍20倍来做它就会天地针给炸爆了就是原因就在这我觉得就是不那就说正常情况下咱们还是按照之前的教那个方法就是按照4小时这个ATR来计算它的杠杆倍数然后呢就是尽量对其实就够用了对其实你只要盯盘的话4小时就够用了你不用随着4小时的那个ATR变化来随时调杠杆不用这样因为一般来说的变化不会特别大而且一般来说就是你在分钟线里面操作的那个周期
基本上你就操作个就是十来分钟二十来分钟或者半个小时基本上你这波趋势也就全吃到了也就不需要什么看4小时的变化但是说你如果持有隔夜那就不一样了你持有隔夜那肯定ATR是有很大的变化其实那个其实这个我也是就是前段时间才开始尝试那个做那个就是那个对冲这块所以说之前出现这个情况呢还是唯一一次之前还有几次做的话都没有出现这种情况那因为就没有隔夜隔夜然后这就隔夜了所以说条件发生了变化
所以说结果呢导致结果也差弃了变化是的很好看当时涨是很不错我觉得隔夜之后是不是可能这个利润可能会更大一点然后我就隔夜了结果没想到就得分双包对对对理解理解是的是的然后那个我看了一下确实它这段时间确实一直在涨幅那天爆发之后一直就在涨一直已经翻了多少倍了没看了你继续说然后你刚才讲那个就是15分钟决定它的止盈和止损这个是需要手动去设计它的指引直通链吗不用就是跟踪指引的那个开单
老猫复盘 SUI：5/23 退场期第 11 天却因「逼近」误以为要进场→建仓后一路跌(现货 3.8→2.7)
我这样吧我直接就是打开我手机的这个币安我看一下哦 你是用币安你们现在打开打开那个优本位的那个合约的那个界面然后你点开那个平时里面有一个止盈止损单的那个选项你点开止盈止损单的那个选项下面有一个跟踪委托看见了吗我原来是那个GateGate里面应该也有哦哦哦对Gate里面应该也有然后你看见那个跟踪委托里面有一个回调率那个回调率就是15分钟的ATR用15分钟的价格除以ATR算出来的
当然这个就是你前提的盯盘你不盯盘的话就按照一小时来做一小时的ATR来设置这个地方的百分比这个是一个相对来说成功率又能让你吃到足够的利润你也不会足够把你的这个趋势打坏的一个比较中正均衡的点我看到了我看到了还有一个那个激活价格和回调幅度哎 是的是的是的一般来说这个激活价就是大概就设置到那个金智腾点大概的这个是的是的你比如说现在你看见比特币现在举个例子现在比特币就在1.2到0.9之间徘徊吧
然后一直在这徘徊而且整个它的震荡幅度越来越小那么接下来的肯定会有一个爆发来选择的方向那么假如说你判断接下来肯定会涨那么你就可以在1.2或者1.25这个点比它稍微高一点点在这个位置呢然后设置一个激活点然后这个激活点同时设置一个条件委托条件委托呢设置一个做多的杠杆这样呢然后同时再设置一个跟踪委托跟踪委托设置一个做空的杠杆这样呢做空的杠杆再把回调率设置成15分钟或者一小时的这个ATR算出来这个回调率
这样呢你可以直接就睡觉了甚至这样就是当然你前提你跟踪委托设置的足够安全现在又没声音了吗喂现在有声音吗喂喂喂喂喂现在呢喂喂听得见吗现在可以了刚才你这没有声音了我刚才讲到哪了你刚才讲的就是一小时和15分钟就是它指引和指引我刚才说到我按照1点假如说比特币在0.9在1.2之间徘徊假如说这个价格是我假设的然后在0.9到1.2之间徘徊然后我就在1.25稍微高一点点的位置
设置一个做多的条件委托做多的条件委托这样做多的腿就是作为我的主盈利方向这个条件委托作为我的主盈利方向这个设置激活点设在1.25那这样假如比特币现在正在徘徊最后选择的方向真的是向上那么在它涨破1.25开始突破行情的时候它在1.25的那一瞬间我的这个做多的仓位就已经开出来了然后同时呢这个跟踪指引这个跟踪委托杠杆也在这开也设置跟它同样的条件委托一样都设置激活点是1.25
但是它有一个回调幅度回调幅度呢我把它设置成15分钟或者一小时的价格处于ATR这就是它的回调幅度那么这个回调幅度你这个是指一旦价格对一旦价格突破1.25然后接下来呢只要价格继续往上涨它这个跟踪机制会自动跟随这个价格的最高点只要价格一直在往重新高它就一直它这个线一直跟着这个最高点走然后往下回调呢只要不超过它这个回调的假如说你设置1%吧只要不回调超过1%它就永远不止盈
那只要它上涨到一定幅度最后它涨不动了下跌了1%那这个时候它对冲这个指引这个做空的这个腿自动就开出来然后帮助你把整个的盈利给锁定然后接下来呢你醒来一般醒来会发现一个什么情况发现我做多的这个盈利了然后做多跟做空都开出来了然后这个做多跟一般可能是做多可能是盈利了那个20%或者50%或者70%甚至100%然后做空呢是做空呢那在这样的情况下假如说做多盈利做空肯定是亏损一部分
但是它这个相当于它给你锁定了它整个两个锁定的就是你它最后涨到假如说从1.2一直涨到了2然后涨到了2又回调了1%最后这个回调了1%就是说1.98减了以前假如说1.98吧然后就是说1.25涨到1.98中间这个波幅乘以你这个杠杆倍数这个利润你就是全被锁定了就全被锁定了当然我不建议大家隔夜这么做就是但是如果说你觉得就是你觉得操作上你的精力就是不够用你没有办法实时的去或者你没有办法冷静的决定开仓或者是盈利
SUI 最佳性价比止盈点＝5/14(第二次爆破跌回 200、场外 1500 多)＝最高点；当时看不懂、回测才恍然
那你就直接可以按照这个方式你试试看可以试试看这样呢可以有些人可能或者有一些个别的币种有可能它的止盈或者止损的这个杠杆倍数有可能会有相应的有不同或者有调整你可以根据这个线的毛刺情况或者是它的这个线干不干净我多次讲的这个或者它的波幅来决定你具体怎么开啊那这个就是具体情况具体分析那我这边讲的是我自己具体操作的这个情况就是说你这个这个就是15分钟这块的话就主要是针对这个隔夜的情况下设计的那个它的一个
不是不是15分钟是钉盘一小时是隔夜一小时隔夜对对对一小时隔夜一般来说是比较安全那我建议新人还是先先就是从把那个整个的盈亏比稳定下来然后习惯了这套体系之后再隔夜也不迟现在可能新人刚开始隔夜的话可能会亏损比较多那先不要这样搞你习惯了这套理论体系之后那盈利是非常简单的啊这个就就就就就真的就是非常舒服啊那个那就是说所以不急于那个开很大就是我们现在刚开始初学的话就是还是按照这个呃
4小时的ATR设计它那个回调幅度就可以了然后就尽量的话就不隔夜就行了然后就按照之前的原来的方法就行了对吧呃可以吧啊因为我觉得老猫应该是对操作应该是有点概念的啊有一些新人可能一点概念都没有了那我建议他们就是还是就是把杠杆设置的低一点就是可以按照日线的ATR来做啊甚至如果他日线ATR他都懒得弄的话他就直接就是不要超过5倍对新人的来话是这样啊那对于已经操作过很多短线的人来说
那可以就是你对自己技术实力有有尽心那就可以设置的高一点嗯啊其实我其实做那个呃那个对冲这一块其实我之前也是尝试了也没有几次啊没有几次啊嗯然后就是啊但是短线应该做的比较多吧合约应该玩的比较久了没有没有没有我也是我也是刚学几个月不久嗯对对啊可以可以可以嗯然后最近呢我我也是在做那个第一阶段的那个就是那个回测这块嘛嗯做那个嗯嗯碎的这块因为因为碎的这块因为就是呃之前的话就是出现了一种情况就是回测度比较大
我一直没有没有没有没有没有止损所以说这个给我带来很大的很大的这个刺激嘛然后就是这一块呢哦对你那天问了一个say的问题啊我忘记了对对对两个一个是一个say一个say就两个对对对say跟say对对对对呃那个你那个say的问题我还专门今天路上我还看了一下我回测了一下当天的那个状态因为当时我记得爆破指数是超过200了对吧250多对吧252哦然后事实上也确实你可以看到他第二天的日内你问那句话的时候第二天的日内
因为他252第二天日内还有一个相当的涨幅直到他跌回了200正好就是他的最高点当天那天就是他的最高点嗯对是这样所以一般来说对一般来说如果更新了当天你发现爆破指数是属于252的状态应该是还有继续还会有航行然后直到他跌到0为止跌到破了200那就是他的最高点当天最高点那基于他的颗粒度呢没有办法做到比日线更精准因为我一天只更新一次所以就是就只能这样了所以说大局势是比较好用啊
日内的话可以看一看他是这样就是其实我刚说是两个币其实都出现问题了就是呃你刚刚去讲那个say谁的等一下我会再讲再讲这个问题然后我现在就是说就是sui那个那个那个那个那这个问题上是没有写的其实但是呢这个这个给我造成了很大的冲击所以这一块呢呃因为回车幅度比较大我一直没有止损然后呢呃我然后最近的话我就开始挺反思嘛然后专门的话就做了他的那个这一个大概有40多天的那个那个那个那个数据吧
这个数据吧就是进行回测然后呢我就是慢慢慢慢在过程中就是就是找到了一些问题问题所以说我觉得最开始最开始什么情况呢我就复盘一下刚开始出现这种情况一下就是看到你我这个我记得是好像是5月23号吧那个稍等5月23你稍等啊我看一下线对当天应该已经是退场了我打开我打开我那个回测的那个我看一下看一下嗯我看到他这个退场期应该是已经已经接近其实很久了一两个月了都嗯他一直都是退场
心态：止盈后舍不得割肉、盈利后又想加仓＝两种典型心魔；ATR 止损就是逼你执行
看一下啊啊那个 SUI是对哦是对对的是5月23号5月23号我记录一个记录啊5月23号是这样的我经常是5月23我经常的当时他在退场第十一天但是呢你前一天5月22号那个那个记录记录上记录上显得是退场第十天逼近那我看逼近的话我心想那肯定肯定就是接近那个又进场了对吧那今天定场的话对对对的第二天接近我现在第二天的话肯定肯定说他那个这个价格应该是相对来说还是比较低了嘛再往后如果进场的话你就比较高了
那以后再高的话他就成本就比较高了那就是好算了那我想的话就是22号毕竟那23号肯定相对比较低然后我23号就是在爆破指数是110情况下我就进场了哎没想到第二天24号的话爆破指数46然后25号没有记录26号是1然后27号有-16哎呀我说然后一路往下跌一路往下跌但是我我肯定也是这块肯定肯定就是个心理预期那这个问题其实非常地点心因为最近的这个比特币的逼近其实也是这样的情况
因为因为因为他一旦处于逼近其实常常的场内会就场内当天经常会形成天地针这个就是一个经常需要规避的情况因为逼近意味着做多跟做空的可能性相当于这个时候都是百分之百就是都是百分之五十个百分之五十才会出现逼近因为这个时候没有办法去其实就是在场外的意愿来说做多跟做空各占一半这个时候主力的意愿各占一半的情况下其实这个时候是最好不要去做决策最好不要去做决策对因为我可能也刚就是也加入这个这个也没多久嘛
「逼近」当天场内常出天地针、做多做空各占 50%＝最好别做决策
然后呢之前的话这方面的经验然后呢我看到这个因为刚开始的话就是根据这个这个搜集刚开始看到这个情况的话感觉有点兴奋嘛然后一下子就是就是嗯嗯嗯真意的哈哈理解理解没想到他一路一路往上跌而我以为他情况他马上反转开始要进场期了结果没有不仅没有进场反而一路往上跌一路往上跌一直是的是的还没有到进场期所以说呢而且这是一种这是其中一种一种情况还有还有就是说在过这个跌的过程中呢就是跌了之后我有一种心理
就是说我等于想盈利之后止损我就不想跌了之后再割肉这样的感觉这是两种心理两种不同的心理心理状态哎这个心理其实就是新人非常容易犯的一个问题这个其实刚才说的这个ATR止损其实就是为了帮你规避这种心态他逼着你必须要止损因为舍了之后一路接一路接越跌越舍不得然后一直拿到现在是的非常典型当时经常说我记得是2.83.8你是现货还是开杠杆买的我一直没有回头那还好幸亏现货要杠杆就爆霉了
老猫(现货)被套教训；用系统视角看「该不该走/该不该跟」而非单币得失
我目前还没有真正尝试因为刚才说的那个对冲那个日线对冲那个只是练习嘛那个只是很小对对对是的只有几十又去练习的我刚才说的那个现货现货的有3.8进的然后到现在你看现在到现在就2.82.7了这幅度是的幅度非常大你看像应该SUI当时的退场期应该是在5月15号就已经退场了这个就相当于即便是风险我在里面给大家讲的就是最爱好风险的朋友其实在5月15号也必须要走实际上如果是按照场外指数来看的话
最适合来做的有两个爆破跌回200的点一个是我看一下这个时间应该是在4月30号4月30号它的场外指数应该是在174然后不对282然后在另一个点第二个爆破跌回第二个爆破跌回爆破跌回200的点它的场外指数是258不对第二个是833第一个是1589稍等我查查数据对也就是说它第一个爆破跌回的节点是爆破跌回的节点是1800多第二次爆破跌回的关键节点它的场外指数应该是1500多
1500多所以相当于在第二个爆破跌回的节点也就是说在按照最佳性价比止盈点的话是5月14号就是应该指引了所以事实上你现在看到也就是5月14号那两天就是最高最高价这也是场外指数的为什么对对对对可能你当时是不是还没有掌握这一套最佳指引的方式所以可能在那个点没有走我是三月份才加入进来的然后其实前面我又没有这方面也没有经验然后看了B进的话我想肯定接近进场了然后我就进来之后没想到一路好像跌了之后
因为又舍不得舍不得割肉因为本金本也不是很多对很贬心不过幸亏是现货你不用太担心因为假如说比特币接下来如果新高的话SUI肯定会拿上去我倒不是很难这个B种基本面上这个倒不是很难因为我在进入这个圈子也有好几年时间了可以可以那对他应该比较熟悉所以说我想就是经过这个复盘我觉得就是跟没有做个复盘我觉得我觉得还是就是就是掌握的信息还是很不一样的很不一样的是的然后呢就是复盘一下就会很多时候
其实当时就当时的情况我们看见场外指如或者是抱货体系我们其实当时你也不知道这个树为什么会这样它场外为什么但是往往你经过一段时间你回过来再看才能恍然大悟哦它原来如此对你看看5月14号的就是确实就是最高这三球当时你看不明白可能就是说不能够盲目的去进场然后一定要我就说我困着好它的那个安全边际吧我觉得现在安全边际这个这个一定要把这个这个然后尽可能的话就是安全边际设立很高
就是相对它的成本很低这样的话你不管怎么跌的话你是你的那个就是你亏总幅度就不会很大没错没错没错你甚至还有一种方式就是假如说你当然这个我建议你就是对场外体系和对冲都在了解长一段时间我接下来也会在我心情里面更新就是在因为你知道爆破只要是从负数变成正数那基本上都是一段时间的最低点那么基本上你可以按照每次爆破当然当这个基本面整个比如说现在整个比特币还在可能要逼近新高的情况下
安全边际要设得高(成本低)；可在每次「由负转正」用马丁策略(DCA)逐步压低成本(仅限基本面极好 + 大势好)
可能还有机器往上走也可能往下走那处于在高位徘徊这么一个状态其实你甚至可以在最低点每次在这个爆破从由负转正的这个关键的节点你可以去做一下马丁策略来去把你的仓位持续的价格打低成本打低这个就是你对它的基本面非常相信的情况下非常了解可以去这么做那其他的币种呢就建议就先稳一下SUI是有这个资本的其他小别人还没有对 你说这个由负转正这块是这样的我现在又对这个由负转正这块又有了新的理解
就是什么意思呢之前我们理解的话就是说由负转正的话就是相对诶 等一下 卡了诶 喂 喂 喂诶
诶 这个新来的这个哈雅你能听见我说话吗这个老猫说话我听不见了你能听见吗我能听见诶 萌妹子我能听见你说话但我听不见老猫说话我也听不见他说话怎么回事老猫你的声音我们都听不见你不然你退一下再上哈喽 哈喽 老猫老猫行 老猫退一下吧我让他再上老猫的问题都很典型尤其是刚才回测一下SUI其实可以看到最后它的最佳性价比止盈点就是5月14号前后这两天所以这个这个这个但是事实上就当时而言
我们真的看到这个数据我们总觉得这个币种还会在涨我们总觉得它有一个逼近或者怎样我们总觉得它可能马上就要进入一个进场期我们这个时候可能就会心态就会有一些微妙的变化这个确实是很难去管住手但事实上你回过头来再看这些数据会恍然大我还就是按照这个最佳性价比止盈点就是在这个位置是最高点所以这个真的是我即便我在对场外体系这一套体系就是我发明我搞的但是即便这么多年我再看到这个数据本身
马丁/DCA 进阶：用 3Commas 机器人、底仓可被多个币种共用；本轮趋势行情暂不推荐 DCA
我有的时候也经常会诧异为什么这个数据会是这样所以我相信未来肯定会有很多的人很多我社区里的老朋友们在你们熟悉这套体系之后可能会对这套体系的理解肯定会超过我肯定会超过我因为我现在做交易的时间也不会特别多那大家的时间可能很多人都会远远超过你们的复盘的速度各方面都会有越来越多的深入的理解那到时候你们再看这些肯定会你们会知道这个数据为什么此时会这样你们会因为对他新的理解
使得你们在场外这个维度对整个体系有一个非常不一样的视角这样就会让你们比别人有一个先发的概率优势这个特别特别关键所以我也很期待大家慢慢最后可以一起来建构这个大厦然后慢慢对这个的理解变得每个人都有自己的新的一套理解把这个体系完善得更好那就现在而言这个体系虽然在大的趋势上已经比较完善了但是我希望他未来还可以知道大家期权知道对冲知道很多很多大家很多的骚操作那这样的话
包括把他的颗粒度还能再降低一点让他能最好能日线内包括四小时线也能做更新这都是未来希望能达到的哈喽老猫你哈喽你刚才听不见声音了你刚才说的啥也没听见刚才不知道他自动退出来了之后你继续说你继续说说的正精彩你刚才说爆破从由负转正我就没听见了有由负转正的话就是说我就是对他现在这个又有了我个人的一个理解吧就是说什么意思呢太好了你怎样讲怎样讲理解再加结合了这个最近的复盘
然后再让人出现这个随着这个这么一个跌幅情况你就可以以虽为例来复盘一下他的由负转正对由负转正是这样的就是我一个新的理解是什么呢就是说因为我的话说我理解吧就是说君子不立于危墙之下就是当你这个比特币就是我们说这个龙头币龙头币它走进场其实你看到之前他那个两次进场都是很比较很弱势的非常弱势对吧进场质量很差包括我们那些几个那些所谓的那个主流币都大部分绝大部分都是在进入退场期退场期的情况下
然后你再猛冲进去的话这个我觉得就是相当于你在立于危墙之下了是吧没错是的我有一个比喻就是什么呢这个咱们这个趋势理论就像有冲浪我浪来了之后我马上马上扎进去然后马上冲到那个海里边去那个浪浪被高手马上下来我赶紧跑下来赶紧再回到沙滩上沙滩上我等着就是这个什么呢就是我觉得有的时候需要需要就是我们叫高手投资高手他是就是善于等待善于忍耐是吧很多机会他都是跌出来的很多机会都跌出来的
没错没错那跌出来的话我就是不能够看到就马上有由负转正有由负转正他可这个我我这个回测通过这个回测数据我通过那个IM我就就是他让他申请了一种数据就是曲线我从那个曲线当中对告着你这个数据确实你这个每个节点由由负转正的那个节点都抓得很准很准确这个这个非常值得肯定的然后呢但是并不是说就是在大事的情况下往下跌的情况下并不是说哎你由负转正的话你都都值得我往下冲
就是值得去建仓这个我觉得没错没错我觉得要看情况你看啊你看啊所以为什么在那个我这里面提到了就是高风险爱好者才能在由负转正里面去建仓而在那个退场期的时候再退出这是最高风险的才会这么晚你看最安全的方式是怎么做是进场期第一天去建仓然后在爆破指数第一次变负爆破指数第一次从200跌回跌回200就已经止盈这是最安全的方式那其次中间的性格的人就可以按照进场期建仓同时在最佳性价比止盈点
去退出这个是相对来说比较稳妥的但是我刚才说的情况就是对这个B的基本面非常非常好而且整个大市的环境比较好那现在显然不是一个大市比较好的一个状态那肯定是不适合我觉得就是说它这个在这个在这个由负转正这个基础上我觉得还要加一个那个前置的条件就是说在整个大市大市的情况下大大的那个进场期的这个情况下比如说这个是合适的对的那那里进去我觉得我觉得是毫无疑问你马上扎进去这个是这个是毫无疑问的
老猫复盘 SAY：进场期第一天重仓押中、两天近翻倍、回调时 0.262 手动止盈吃 41%；反思「上头」差点再追
而且对的进场期其实就是为了帮大家规避这些信号如果说在退场期里面你总是不停地抓着一个个由负转正那肯定最后会赔得很惨但是我说的情况就是必须在这个B种它的基本面非常好整个的情势非常好的情况下可以用马丁策略马丁策略你知道它是相当于就是DCADCA不是说你上来就直接建的而是分成十多批几批甚至十多批建仓分批建仓每一份都非常的小但是每一份都会比上一次均价拉的越来越低可以保持你不停的把这拉低
但前提也是得是这个整个的整体情况非常好才能是这样但是就你如果说中性的性格或者是一般的情况下都是进场期第一天作为一个参考的这个就是没有什么疑问我因为属于那种偏向于中性因为刚说中性但是我说中性可能就是这样的就是有由负转正这个可能进场这个是一个进场期的这么一个原则退场期的那么退场期我要就是要我不是说等到完全退场期第一天那个可能对我来说肯定一会偏晚了那我肯定要早一点提前早一点
就是说什么就是我就退场期就是不是跌200200以下200以下我就对跌回200的第一天对对这个就是最佳性价比止盈点嘛就是刚才聊的SUI这个最佳性价比止盈点嘛多次给大家聊的这个我在那个可能是我的我的那个投资偏好可能偏好这种情况下在这种情况下是呢明白那其实最佳性价比止盈点这个其实这个是场外指数的一个特殊的贡献这个是在目前来说我是看到的所有的对顶部的预测还没有能超过这个体系的
所以这个对很多的币种回测基本上都是很容易命中最最高点但是如果说就是就是说我说还是得看性格然后为啥我说对于高风险的人来说你知道吗你让他在那个点让他直接走真的很痛苦对于高风险的人来说他就是不见关态不落泪他真的就得等到退场才能走所以真的是不同的性格不一样对 你在这个行业你在币圈如果待的年份比较多接触人在比较多你就会发现很多人劝不了你哪怕告他这是最高点不行
他不能走真的到那个份上才能走为什么我会说我的策略是偏向中性的因为最开始我刚进来的时候当然我也不知道我是什么大概是什么性格因为我经过几次操作之后就是我慢慢总结的就是说你退场期的大部分情况下我操作几次之后下来退场期第一天那应该是已经偏弱了而且他已经回撤的辅度相比比较大了你知道吗对对对对他场外意愿已经开始全面做空了这个时候肯定是比较急但有可能就是说因为我毕竟刚开始操作的也没有几次
可能样本量还不是很大所以说我就结议给我目前的几次操作的样本量来进行分析的我得出我觉得我更适合于中性的那种投资策略吧对最大部分人来说都是偏中性所以说明补充一点就是你刚才提到那个马丁策略我觉得这个策略可能我知道这个策略但是我一直没有用过这个策略我现在就是但是我自己自己可能有根据我的那种投资偏好我自己又有大致的有这么一个操作的一个方法什么呢就是说我就想像目前其实这种弱势的情况下
就是说这个走入大势就所有的基本上所有的弊性都是往下走的这种适当的情况下比较弱的情况下那么那么你不可能其实这个时候其实往往是健康的好时候你知道吗但是你不知道你进健康之后你买过之后它是不是还往下低还是还往下涨你不知道所以这样的情况下我觉得我现在有一个策略是我觉得可以尝试就是说而且我已经在做了就是说你后边可以这样就是说你当然在跌到基本上可以差不多在低位震荡的情况下
你可以就是说你可以就是那种向向往下向往下挂弹比如比如我可以像我的比如像那个像那个伞状到底能打或者那种伞状就是那种情况下就是比如说你1357那种情况下越低就是价格越低你的仓位越大我的理解是这样的其实跟你刚刚这就是DCA这不就是DCA我的意见是倒影子塔或者是那种倒过来的DCA就是这么设置的越底下然后仓位越大把均价拉得越来越低就是这样我们是一样的看但是但是你那个比例的话
就是说比例可以调间隔什么的都可以按照倍数来调这个是你设置的问题但是策略就是这么个策略越往下越仓位越大但是还有一个情况就是说他假如比如说你现在就是一和三比如说你现在到你跌到百分之五或者你加了一点百分之十加一点但是你后边可能还有三次加仓机会但是还没等到才有三次机会马上反转了那这个时候你后边这个还有这些仓位的话你是怎么怎么在这在网上走的情况下加上就是不进去呢这也是个问题了
没听懂比如说你现在这个百分之五和百分之十你是分了四次嘛百分之五百分之十十五二十对吧但是你现在已经跌到十的情况下十五和十就没有摸当然后到十的话它马上就反转十已经吃进去了但是你没完那就没必要呀那就直接到着就可以了到着就可以了吃多少仓位算多少仓位因为这个时候已经开始反转了你直接开始赚利润了呀那你后边这些还有这些没有打出去的子弹这个就一会儿闲着了就会有忙别的呀多少币种可以投
没必要全在一个币种上投本来就不应该在一个币种上做DCA就是没有吃到的更好这个资金效率使用效率本来就应该高一点就直接用在别的里面就好了你知道以前像那个我在那个你看我星球里面你看到17年或者18年的帖子老帖子里面有关于那个3Commas那个里面关于就是整个机器人里面去布置DCA策略里面有一些策略体那里面就是关于这个的写的其实会比较详细那就是直接甚至就可以在没有去
还没有被吃单的这个在下面挂的底仓可以同时被多个币种同时使用哪个币种吃到算哪个这就是当时就已经很成熟了这已经很多年前了五六年前了就是它可以成为多个币种的下面的马丁策略的底仓就是用来挂单的下面的挂单现在这个机器人也一直都是还在使用可使用的状态你如果感兴趣可以去研究一下它现在有机器人可以带这个操作吗对啊一直都有六七年前就有了你看我里面的星球里面的老帖写得很清楚
「由负转正」的新理解＝「君子不立于危墙之下」(冲浪比喻)：不能见由负转正就冲，要叠加「大势好」前置条件
这个我还没尝试这个只是说我在过往的经历当中就是我自己慢慢的感悟或者是摸索的这么一这个就是包括你那个两个价格底仓之间的间距包括两个仓位之间的比例比较说135还是2还是158这个都可以在那个3Commas里面去设置而且都很成熟而且在下面还没有被吃到的单子里面可以同时给多个币种做这个底仓的这个吃单的预备如果没有吃这个吃到了就算这个的那个吃到就算那个就全都不影响
嗯已经很成熟了这个都有很成熟的工具不需要你手动来做但是我实话说就是在这一轮行情里面你看我都没有去更新关于这部分的内容因为这个现在算是趋势行情的一个很重要的一个热点期那这个时候如果用了这个DCA那肯定是我觉得对大家来说是一个资金使用效率上的一个浪费所以我没有去更新这部分前段时间有人在那个星球里面有问那我说这个其实不是过时了我当时回了这么一句那其实这个阶段更适合
就是直接做趋势那如果说等到这一轮如果说真的到顶了最后然后开始进开始大幅下跌之后然后走了一个底部的震荡那个时候我会把这个的方法论再加入更多的细节会到时候再给大家分享那个时候你可以看一下可能会更完善其实六七年前这个工具就已经非常好用了已经什么都有了都可以设置得很清楚都不需要人操作各个交易所里面都有交易所里面没有是用外接的API用机器人来操作的外接API3Commas
你可以去找一下明白然后这个问题就过了然后再回到第二个刚刚讲的第二个B就是C前几天不是长得很猛吗是吧你长得很猛其实我就是这个问题我在那个星球里面也给你留言了当时是这样我复盘那一下就是这个B呢我觉得回头看来的话我觉得就是完全是就是那个走的运气我觉得就是运气然后没想到其他B所有的币跌得一塌糊涂这个B一马当先然后就然后就长得非常猛然后可能就是而且我的上大仓位然后也刚好押在这个币上
可能我觉得就是一个运气但是呢就是它是这个情况我当时进场的时候呢是在那个是0.185我往下挂了挂了0.185就吃到了一路一路狂飙狂飙到最高位的时候只是0.3360.36左右对然后呢就是当时我就因为我第一次看到我这么短的时间两三天的之内涨出最高涨出将近80%了就成低位刚才成低位0.17我到上去将近快100%了对吧对我是0.1850.185接的然后一直最高涨到涨到0.336
将近都将近80%了我那时候我就是那几天整个人是什么状态就是感觉非常的就是感觉到非常辛苦是的可以的时间去然后看一下他那个比较而且就是就感觉非常非常辛苦整个人非常非常幸福因为很难得在那种大事就是往下走路的情况下他这个这个币涨势那么而且就非常夸张我觉得这个就是很难见对的你正好在进场期的第一天入场了这个就抓得很准这个大家在进场期的第一天对我有压过我有压过这个大仓位对对对
这个B种也是一个好B对对对然后可能可能是他的这个可能是他的基本面可能是就是可能会那天有些改善可能对对对但是这个我没有细练但是从他的技术面的情况就长得非常夸张然后呢我先说一下我这个情况就是我是长的时候一直中间中间一直回调到2.52.5的2.0.25的情况下2.0.25比较0.25吧这个节奏节奏幅度非常大非常大我想当时当时呢那天好像是在在国内网那个天更新的比较晚
晚的话有一次更新的话就晚上10点多因为我晚上睡的比较早因为我没看到你没看到没看到你那个数据没看到你数据当时刚好呢这个当天跌的很跌的跌到0.175了不不0.250.25跌幅很大了然后呢就是我也没看到数据我想跌不这么猛的话我说我如果再不持总的话可能一下子它涨得很快它跌的也很快然后然后我就赶快手动就在0.2设计0.2620的时候就是就是就是赶紧就是那个没问题啊我觉得可以
这操作可以没问题就是就在就像这个在这种情况下我都还吃了41%的涨幅是的是的非常不错对的对的很好了好像一半多的一半多的利润是的但是我回头来从回头来就是就是复盘了一下就是就是就是就是我想就是这个这个这次经历我想说说的什么呢就是我觉得就是说可能就是有的时候我觉得就是就是说还是还是这个这个这个有时候还是还是运气然后呢但是你这个数据也很重要就是但是那那天
确实我没有看到你那个没有及时看到你的数据所以是我自己我自己就是跟你我这个当时的情报做出了做出决策但是从现在回头看的话当然还是就是吃到40%我觉得也也很不错但是虽然说有些遗憾嘛有些遗憾但是因为什么就是在这个这种情况下能够就是就是找到这样的并我觉得很难得你知道吧但是呢我回头回头想一下我就反思了几段时间我觉得就是我觉得我我始终当时当时操作完之后呢我不是我想就是当时还有一点
疯我情绪之后0.3 附近了嘛那0.3 附近了嘛那0.3 附近了嘛我想我想是不是他这个情况又好转我是不是要再
三档性格再厘清：安全(进场期建仓 + 首次爆破跌回 200 止盈)、中性(最佳性价比点)、激进(退场期第一天)
上头了我觉得我觉得像在在投资这块我觉得不应该这样我觉得还是需要非常非常冷静的去做这件事虽然说我当时0.300.30就是0.28近了到现在其实后来当然他最新的你看现在他后来也涨了0.30左右的0.4.31到现在也就0.2728的样子其实也没有亏多少但是呢我觉得我现在不这样想不这样想因为我觉得回到我刚才最开始说那个问题就是说一定要就是与其你再继续往上跟就是相当于
相当于就是说你博一个你就不确定的那个涨幅的情况下你是这样你还不如就是不如就是说你再就是你这个批你就放弃了放弃之后呢你就还是要还是要回到你最初那个原则就是说你要抓住那个就是边际成本足够低的这就是这种批你要去发挥边际你要设置边际成本足够低的情况下你才你才能就是敢进入你那个我如果0.28到0.3再进去的话人家成本已经很很低了很低的话你随时就可以反转的话随时就就就把你之前
这种全部就没有必要你看6月30号就已经是爆破跌回200了其实就可以对大家来说对安全的人来说就是偏安全的人来说就可以全部止盈了那天的价格是0.3那你也只是0.28止盈也没有亏损多少也已经已经很好的操作了不必要每次操作都很完美我觉得你操作已经很好了对因为当时当时情况下很紧急当时也没有看到数据我看你它跌这么多我觉得有点恐慌了你知道吗恐慌之后我怕再再
你用一个系统的视角去理解一个B种你会想的不是我这个B种的得失而是我在一个该走的位置我又没有走不该走的位置我该不该跟其实我觉得你的反思对很多新人都蛮有一个标杆价值的尤其你的心路历程我相信很多人都会经历尤其长了这么大的一个涨幅刚进场两天就已经接近翻倍那你心里面肯定是一个很兴奋的状态接下来又马上又要马上冲着归零去的那么大的跌幅那很难去控制住那实际上你如果说我觉得场外体系
「自我反馈比」要小：该走能走、该进能进；ego 过大就走不了(主讲也会上头)
或者你自己有自己的交易系统其实都会起到一个定心丸的一个作用让你在关键时刻你知道该走了很冷静的就走就行了其实就是时间久了之后慢慢你心里面这个波动就会慢慢的一点都会抹没有这个就是慢慢就是到位了到这个程度就到位了是的其实如果你当时要是所有的壁种都是普涨都是涨那么多我觉得反而心态还是比较平稳的就那一个壁种就是涨得非常就在一个壁种在涨其他壁种都不太好所以这种确实该走您走得很对
非常对没有碰到的而且还重仓押在这个币上所以说我当时之前就没有碰到这种情况你知道吧所以说就是当时就是情绪就是很大的波动非常大很真实嗯波动就是你曾经以前从来都没有碰到过这种情况然后呢就是哎然后我我觉得后来反思了一下我觉得当时情绪还是上头了然后我觉得就是现在回想起来的话当时的操作我觉得还是对的就是说当时因为我很冷静了当时就是就是非极度的控制住了自己的情绪了
要不然我还是真的再次冲进去了再次冲进去了我来想想我觉得我觉得虽然说后来也没有吃到那么多的涨幅吧我觉得40%也不错了而且更重要的是我觉得就是说我觉得就像你刚说的就是在还是在你控制的你的这个整个系统系统范围之内不能越不能越界了你就是越界的可能你掌控不掉了掌控不住这个这个这个这个这个这种这种局面了你知道吧你说的很对我你看我那两天前两天我写了个帖子叫我反比我自我跟世界的反馈之间的比值
不能不能大于这个值越小越好就是说世界真实的反馈什么意思就是到了该走的时候能走得掉该进的时候进得了这个其实对很多人来说你比如说你在社区里面也待了相当一段时间也有一段时间了你已经了解这个体系但是有的时候可能到了那个点你知道该走但就是走不了这个时候你就要可能就要想一想为什么走不了这个可能就是有的时候就是你的ego可能会过大可能是你的自我想的时候是稍微有点多有的时候就是控制不住
上头真的就上头别说你有的时候我都上头我都这么多年我有的时候还会上头所以这非常真实那这个时候就是我们观察自己的很好的时候后来还是这个理性最后还是战胜了自己押注了这个对还站了上风就押注了可以那反正我就一上头又冲进去了你这个性格还是很靠谱的我相信你在交易上肯定后面很快会大成这个性格蛮适合的对因为我也是在这几年一直在学习芒格巴菲特是的安全边际安全边际然后该做就走了这个概念
睡得着＝关键指标；要克服「对亏损的恐惧」与「对盈利的兴奋」两关
我觉得深深地植入到我的心里边去了就是说一定把这个安全边际控制好然后就是说我觉得这样的话我就和你说的睡觉你睡得踏实对没错睡觉睡不好是一个非常关键的指标睡觉睡不好一定你操作有问题对我觉得有一个重要指标就是看你睡觉睡觉睡觉睡觉是比较特别关键不是让你天天去看观众必要我觉得这个很重要是的你知道除了有一种对亏损的恐惧可能让你睡不着觉还有一种是对盈利的兴奋让你睡不着觉有很多人是对亏损的恐惧
对亏损的恐惧已经克服了但是克服不了对盈利的兴奋我这个到现在也是我我现在已经慢慢的这么多年已经慢慢的很平静了然后所以很多时候因为我已经算到了它就会到这个位置因为心里点还有我的很多交易体系已经非常成熟了我知道它就会到这个盈亏比已经算得很清楚但是对于很多人来说恐怕就还这个还比较难这个相对来说最后的心魔的最后一关如果攻破这一关基本上你的心态就稳了对如果是那天你那个数据要早发一点的话
我早看到那个数据的话因为当时看那个数据比较晚后来第二天看到之后它其实是在那个爆破指数还是在250以上而且它的那个场外指数在1500还是1600吧还是挺大的如果当时早点看到之后可能我现在现在会比较平我可能不会再止损了我还是继续让它再走走看我可能因为你那相当于吃了个定心丸但是我当时没有定心丸你知道吗我当时很慌你这个时候走也是很正确的因为本来就是最安全的指引法尤其在其他B种全都普遍的情况下
它自己一个B单涨这种情况下就得按照你这种操作就是第一个爆破回调就赶紧走就行了对它当时爆破指数还是很健康的但是我只是我没有看到因为你更新的那个10它当天10你看6月30号已经6月30号爆破已经是到了200以内了我是不是我是好像应该不是30号吧我是早几天我提前提前提前之送的那不知道我这显示的我这看到的数据是6月30号6月30号当天爆破跌回到200我那个还我那个还其实在数据还是250
250的时候你可能更前一天看的是有可能那两天我不知道我那两天可能是因为可能在导时差还是什么原因更新的时间有点错开我第二天看的是当时在11点多更新的因为我睡觉我一般睡觉比较早我没看到我没看到下午我就在没看到情况下我就用理性的理性的这种事情蛮好的蛮好的我觉得你的操作非常好然后就是赶紧果断就止盈我说再不止盈是的正好就着你这个例子我觉得就是给明天可能会听到录音的朋友们
给听众结论：自己单涨而大盘普跌时，第一次爆破回调就果断止盈、落袋为安
就是也聊一聊这种情况如果说你现在正在买的币种你发现就你的买的现在正在买的币种它自己在涨其他大部分的币种都在跌这就相当于一个普跌行情普遍情绪不太健康的状态那这个时候你可以按照最安全指引法就是直接在第一次爆破回调的时候也不用管后面它这个爆破指数场外指数的这个对比是否健康后面波动展开了这个时候你可以直接就是指引先落袋为安后面看走走看如果说走得好再说这个其实老猫这个操作
其实我觉得非常好非常没有问题正好也就是正确的操作对 然后顺着这刚才说了这个这个除了这个指损以外就是我听过这个经历之后我自己后来又反思了一下又得出了一个结论可能就是说当然我不知道是不是对了就是说在你没有这个数据的情况下然后那个或者有其实有这个数据那么如果这笔家长得很就是像这种很特殊这种很激烈的情况下长得很高很夸张很夸张的情况下然后呢它如果回到很快然后回到很快的情况下
但是你当时不知道怎么把握你当时又长得很高然后这种情况下除了那个指损以外我觉得是不是可以考虑一下在那个最纯最高点如果回到10%的但是我说10%是我个人的一个一个预估的一个数据我明白你的意思也就是说按照刚才说的回调率来他说他说
又卡了就是喂听不见你说话老猫听到吗哎呀你能听见他说话吗我听不见老猫说话了哎哎现在听到了现在冷了现在冷了刚刚断断续续的刚才一直断断续续的嗯对对我的意思就是说通过这个经历我觉得回回反思一下除了那个在就提了很多情况下马上止损以外是不是还可以在从最高点的时候再往下跌到10%左右但是我这个10%是我自己自己讲的我知道对对对可以每个人有自己的一套嗯对你有意的你有意的去设置一个
这个止损线就是你避免就是说到那个点的话你因为你是人是受情绪所控制的对吧你让这个你让你设置止损的相当于!相当于就是让那个他到这个点他自动止损这就是为什么要就是对冲止盈啊给大家按照一个硬性的指标去止盈它的意义所在啊就是他直接你提前算好这个ATR啊如果说直接到时候就自动止盈对的对的对我说这个情况下就是说在没有这个没有在没有没有这个没有那个对冲对冲止盈的这个这个明白
那个现货的情况下我觉得是是不是可以考虑这么一个措点如果你看我如果回头想如果我当时不同的B种不一样我跟你说不同的B种不一样差距差别特别大那可能又你在BQR待的时间久了就知道了很多B种那个插针的现象它的那个波动的斜率不一样如果说你都按照10%的话有些B种你可能会吃到吃到吃的比较差有一些B种会吃的比较好这个要看到斜率要看到动能只能说有些B种可以这么操作但不是所有的都可以
但是如果说按照ATR的话因为它的波动率因为为什么按照ATR来说相对来说会更合适因为ATR它是跟着每个周期的波动率来走的波动率大它相应的已经把斜率的这个因素考虑了进去就是说它斜率的这个信息已经包含在了ATR里面所以这个时候你根据它来随时的调整自己的指引的波幅其实会相应来说相当于因材施教了根据不同的B种来给出了不同的指引的波动每个人也可以根据自己的理解来设置不同的ATR周期
这样可能会针对每个人的操作因为每个人看盘的时间不一样有些人可能习惯一分钟现在天天看有些人可能二分钟或者五分钟那根据你的这个时段按照15的倍数按照15的倍数原则就是你假如说五分钟习惯那你就五分钟乘以15分钟的那个周期找它的ATR来作为这个这个是一般来说是比较合适的OK好那就谢谢老猫然后新人的这个问题我们社区这个朋友的问题也非常的典型然后也给大家分享了自己宝贵的经验
哈雅问狗狗币 0.28 被套：退场期一律不持有；唯一建仓点＝6/23 由负转正 0.14258；狗狗受马斯克影响太大、不宜中期持有
然后非常好非常好而且自己的操作我觉得也有非常多的建树我觉得老猫这个心态首先是非常适合交易的而且在这个时候我现在是非常适合交易的而且在没有数据的情况下其实数据时间久了我真的是离了数据我都没有办法交易因为这个确实是太有安全感了但是有些时候可能我自己也要那个一点因为有的时候可能要导时差导不同的时差有的时候就会缺一点万一你们的币种出现这种问题
那也挺尴尬的一般来说一年也不会有几次如果出现这种问题你们可以就是线上或者在推里面call一下那如果不是这种的话你们可以按照自己的经验直接按照ATR来指引那这种会比较合适那行那我们今天就欢迎我们的感谢我们的老猫来作为给我们珍贵的分享我们再接下来把这个问答环节给别人我看一下这个哈雅你是不是有什么问题来问吧对我第一次来我之前没有听过你的Space但是我之前反正看你的推还有那个写的挺好的
然后我刚刚看你Space然后我就我就跑进来了你好啊我就想问一个问题我这次不是我我有比较大的仓位是那个狗狗嘛然后狗狗长到0.4级的时候我就跑了但是在他跌到0.2829的时候我当时就觉得我自己就觉得他已经到底了然后我就我又抄进去现在问题是现在就是这个狗狗你能就是一直到现在都都是0.16我现在的仓位就是一直是窥着的然后你能看到帮我看一看它后面的行情大概会不会就是还能有回本的机会吗
狗狗的走势狗狗啊那个我我先按照就是我们那个社区比较习惯的方式来解答你的问题有可能你会听不懂啊但是我尽量让你听懂就是那个他现在狗狗一直处于退场期已经多久了我看一下已经这都多少个月了6月7月5月在5月份的时候就已经进入退场期了就是在我们这个社区的这个场外体系的这个交易体系里面就是一旦进入退场期就是任何情况下都不能再持有了你就不能再持有了所以就是在我们这个交易体系里面5月就必须要走
所以就是在6月在7月还持有狗狗币就是任何情况下都是错误的在我们的交易体系是这样的所以这就是所以它它实实上也确实在6月不停的在跌它出现了一个这样的状况事实上是因为为什么退场期不能再持有是因为它退场期的时候场外的主力因为我们场外影响主内的整个的行情的波动然后场外它如果一直处于做空的情绪远远大于做多的情绪的时候它的这个场内是很难拉起来的几乎是几乎就是不可能拉起来简单的就是扎一根针很快也会回去
所以就是在整个的这个6月退场期可以看到就是跌跌不休但是什么样的情况下可以在进呢就是等到它在进场期的时候或者是等到它的爆破指数由负转正的时候这里面就是最近的一次爆破指数的由负转正是6月23号6月23号可以看到它确实也是那个行情的相对的最低点就是当时最低点是0.14258这个就是在我们的交易体系里面这个是属于如果说你是高风险爱好者在这个0.14258可以建仓这是在整个这几个月里面唯一的一个建仓点
就是0.14258这个点就是它这个点它的爆破指数是从负数变成正数这个点可以建仓其他时候在整个这个月份里面持仓都是亏的基本上都是会亏的那除非你是高风险人格你可以在这个地方建仓那如果不是高风险人格狗狗币这种币种就可以就往后放下但是我又话又说回来狗狗币作为那个摩英币的龙头它的基本面是非常好的但是你知道狗狗币有一个问题就是它受马斯克的个人影响
它受马斯克的个人影响太大而马斯克你知道它这一个月整了多少活你别说这个摩英币了就是连它自己的本尊它的特斯拉你看看特斯拉走势都变成什么样了那针扎都不像样了所以作为一个跟马斯克有这么深关系的摩英币当它的政治因素远远大于交易因素的时候在我们操作体系里面也是不建议做中期持有的因为这种币种我们认为它的不确定性太高它的盈亏比跟止损点都很难计算的话其实这个就不太适合我们中期持有
但是话又说回来它作为摩英币的龙头它的基本面是非常好的你如果说比特币接下来这一轮只要是成功冲上了新高走上一个不错的走势狗狗币一定差不了所以你持有狗狗币在基本面上判断是没有问题只是马斯克这个人六月太跳了这没办法那它整个的资本面的影响又不会占主导那只能说他跟特朗普之间一吵架就跌那到了这个份上那就没有什么好的办法那如果说你现在持有的话你现在持有你是想有一个建议是吗
怎么办才好或者是怎么弄是吗对对的你刚才说的我都已经想哭了没有没有没有还好还好我不要着急你是0.28持有的对吗我标记一下0.28对吗对对怎么会这么高0.28左右的出价0.280.28你是1月份左右买1月份买的吧是的我想想嗯嗯
给哈雅的方案：中期谢林点 0.215；可用期权(裸 Call→进场后转牛市价差)或合约(0.17 突破处做多对冲)弥平现货亏损；别在一个币上吊死
嗯我不知道你以前有没有看我的推我推里面有一个重要的概念叫谢林点谢林点这边还有一个中期谢林点的概念中期谢林点就是意思就是说在中期里面的价格的引力会引到哪里那么狗狗币这个中期的引力点现在在0.20.215中期的谢林点0.215也就是说在接下来一个月的流程里面如果说他比特币涨的比较好的话他大概率会在0.215的这个位置会有一个相当的震荡然后他的动力要足够的强才能冲上去冲到你的那个位置
那如果说你现在就要搞的话你可以想想根据盈亏比或者自己的整个的资金面看一看要怎么操作如果我是你的话我想想如果我是你也该怎么操作嗯你我我我问一下哈雅你懂期权吗你会不会玩期权呀嗯不会不会是吧因为狗狗正好是有期权的一个一个一个代币一般的代币有期权的比较少狗狗正好有期权的可以用期权你要是不会期权的话我就不要给你那个了因为你新人学他肯定会亏嗯如果我是你的话我可能你先给我建议吧
嗯对如果我是你的话我是你的话我会在我看一下嗯因为我现在还没有狗狗b的那个波动率的数据我是如果是你的话我会看一下狗狗b的波动率数据如果说他的波动率相对的比较好的话我会在他的下一个如果说还在退场期我会在他下一个退场期的爆破由负转正的时候我会买一个裸 Call啊也不用搞什么牛叉直接买一个裸 Call啊买一个裸 Call然后等到他进场期的第一天的时候我会看到他心里点的大概的新的均衡点的位置我那个时候会开一个牛市价差
会开一个牛市价差这样的话就相当大的可以规避掉接下来啊往下跌的这个把它对冲掉了就把它对冲掉了啊这个是我的一个操作的想法啊那如果说你的话还不太懂期权的话你可以去了解一下我帖子里面以前写过的趋势对冲我接下来也会对这方面写就是纯合约对冲这个相对来说对很多人来比较懂你是因为你肯定我估计你从0.28跌到现在肯定是现货持有啊如果是持有杠杆早就跌没了那么你这个时候可以在相应的位置可以开一个做多的对冲
做多的一个杠杆对冲啊然后比如在一个相当的爆破节目比如说0.17我们可以认为就是如果说它涨到0.17的话如果说它突破0.17我会认为狗狗币接下来就会有一波上涨行情一直会吸引到0.21左右这个附近震荡那么在这个0.17到0.21这个中间的这个波段我就可以开一个做多的一个对冲然后把这个做空的接下来这部分的亏损给抵消掉啊这个是两种操作方法但是因为你现在你可能还不太懂
我建议就是先把我说的这几段就是当一个引子你先有个概念然后接下来你看看我那个帖子里面有没有之前的关于那个趋势对冲的一些问答你可以找一找然后有有的话你可以学一学就是说是哪个呢就是哪个呢你可以学一学我最近也会更新在推里面你可以看一看然后到时候你可以直接在帖子下面直接发我到时候跟你说然后具体如果我是你的话我会怎么做你如果说你就着这一个币要操作的话
其实如果说我不是就着这一个币操作的话其实就我而言我一般就会直接把这个币放这了就不管了我直接就用资金管别的币去了或者我直接就把它止死了我直接就搞别的了因为对我来说就是不同的币种它的盈亏比很多就比这个要大得多没必要在一个币上吊死所以这个就是不同的人的不同的操作吧那对于你来说我直接告诉你这样操作其实对每个人的操作权重会有影响那也不见得是一件好事所以你就不如就趁着这个机会
也把对冲学一学说不定对你以后再操作别的币种也会起到非常大的好处简单的说就是期权对冲或者是合约对冲两个点然后在0.17这个突破的位置会设置一个做多的杠杆然后一旦开始突破了0.17之后然后接下来要么是用期权的裸 Call要么就是用合约的杠杆来把它吃到到中期泄零点中间这块剧烈的震荡行情把这块震荡的上涨的幅度给吃到然后差不多就能把你下跌这个现货的亏损给弥平了好的好的我明白我马上去发一下你的帖子
好呀好呀嗯嗯嗯OK那刚才还有一个朋友那个有有有申请上麦来着我看一下那个谁想上麦现在可以直接上我再回答一个我就得撤了今天差不多了
大家有问题的可以直接上麦
我正好就是现在我给大家看一下现在的这个谢林点比特币的低点已经锚定了所以今天晚上大概率就是在这了刚刚过的这个点就是107600这是他刚才锚定的点除非他的谢林点再次飘移你看他现在又开始继续往下跌但是107600是他现在谢林点刚刚锚定的点除非一会再飘移如果不飘移今天晚上就是刚锚定在这然后看一下美股很多朋友可能对美股感兴趣美股美股特斯拉现在已经开始因为马斯克又软了
正好刚才这个朋友聊到狗狗币马斯克现在其实特斯拉应该跟狗狗币有相当多的震荡我聊一下特斯拉看一下特斯拉特斯拉还在退场期退场期没几天还没有进入进场所以这几天虽然趋于稳定但是下跌幅度暂时锚定但是还是处于退场期不建议持有所以特斯拉这段时间就还一还特斯拉如果这样的话狗狗币就可想而知了那再看一下别的黄金黄金我觉得我可以聊聊因为我看见很多的博主可能前段时间各种晒什么什么我看到有一个人说什么
实时：比特币谢林点锚定 107600；特斯拉退场期(马斯克又软)、黄金仍退场期(场外体系精准猜顶)、苹果段永平卖 put vs 我会用牛市价差
猜顶呀又这那的我看了一圈还没有任何一个在我们这边场外体系给出退场期的之前有任何人说过黄金是顶没有没有没看到有这一轮这个场外体系给出的这个退场期正好猜的这个顶正好给出这个顶的位置是非常准确基本上一天都不差第二天就开始巨幅的跌一直跌到今天到现在黄金仍然没有进入进场所以如果说想要做黄金的朋友就是缓一缓不要那么急黄金还在退场期然后就是那个我记得星球是不是昨天有个人问我那个
问我苹果的问题问我苹果的问题就是那个因为段永平在正好在我们的这个场外体系进场期的前一天的发了一个前一天还是前两天他雪球发了一个帖子说他要那个用卖put的方式来开始进进场苹果然后当时我在星球里面讲说我说我如果我是他我不会这么做即便自尽量当然是跟自尽量大小没有关系而是如因为我看到的是进场期第一天这个的权重跟他判断的权重不一样因为他卖put卖的是年底的put而我买call看的是他进场期的这一轮这一轮中期行情的call
所以我会用对于苹果而言我会用牛市价差的策略正好刚才这个狗狗币我也提到牛市价差就是他相对来说涨势会比较温吞苹果一般涨势是比较温吞他不像特斯拉这么大开大合那涨势比较温吞的币种用牛市价差就可以很好的去节省大量的成本同时又可以规避掉大幅下跌的这种相当大的一个风险所在因为你在因为你同时买了一个call同时又卖了call卖call里面当他接近这个卖call的下沿线的时候
你这个亏损现在是快速的弥平了上涨当然上涨也因此在他逼近于你的这个牛市价差的上沿线的时候他也会快速的弥平这个就是你可但是对于我们厂外熟悉厂外体系的朋友而言其实可以比较清楚的知道他大约什么时候是到底什么时候到底的而且包括谢林点这些我这边会有一个实时的数据所以可以根据数据直接来进行这个牛市价差的设定然后关于期权这部分我最近就会要在推上和我里面同时在跟关于期权怎么去做空
预告：将把期权对冲科普到「小学生都会」(只用加减法 + 经验公式)——从偏微分到比大小是这两年最大进步
因为刚才那个老猫跟老猫聊了很多就是新人可能预见的纯合约对冲预见的问题因为他刚才老猫遇见的问题是他在该实时看线的设置的那种ATR设置的这种对冲的杠杆里面他隔了一夜那这样他的波动率有很大的变化导致他多空双暴那么这种是一种极端的情况就是我们说的那种最少见的情况但是如果说你是即便你的杠杆设置的很高但只要你通过期权跟合约来进行对冲你就几乎不会遇见这种多空双暴的情况因为期权天生的就有一种情况就是他不会爆仓
而且他会让你的主盈利方向因为我们是用期权作为主盈利方向然后用合约作为它的对冲方向这个跟主流的对冲基金他们的操作正好是反着的因为他们没有爆破的预警的工具但是我们有就是当你发现场外指数它的爆破指数开始接近逼近 200的时候说明开始准备要进行爆破的时候而整个的场外大环境各个币种大环境又开始直线向上那么这个时候你就可以直接通过期权来作为你的主盈利方向期权作为主盈利方向
一旦期权作为主盈利方向它一旦即便它最后暴跌了就是照着你的相反的方向去了它你这个做多的腿也不会爆仓做多的腿也不会爆仓那只会压的更紧实就是它的波动率还有它的 Delta 跟 Gamma会把整个的价格压的更紧实而不会爆仓这就是期权的一个非常重要的一个优势所以这期权跟合约来对冲就比纯合约对冲又少了一个关键的风险点就是多空双暴这种风险点所以这就是为什么期权跟合约对冲会作为我们接下来第三阶段
就是新人进阶的第三阶段一个主力的方向会给大家更新那接下来这段时间我会把那个期权的内容再简化一下简化成所有的新人一看见就是争取小学生看见都会操作明白因为我之前那个关于最佳性价比止盈点大家可以看到是我这两年才开始更新这个最佳性价比止盈点我为什么这两年才开始更新是因为之前我是只懂得用偏微分来算我之前这个我是用偏微分用自己来用MATLAB用软件自己用偏微分来算的这个我得出的数据只有我自己能懂
为什么会要这样去操作我没有办法给我星球里面的朋友们七年来跟随我的人讲清楚我不懂得怎么简化它我现在我才慢慢懂得怎么用最简单的减法就是减法跟除法减法跟加法然后简单的比大小就能让大家搞懂这件事情这个是一个我觉得我这两年很大的一个点就是我把我脑子里面存储的大量的方法论能够让小学生都能够听懂我觉得这是我这两年我自己的一个巨大的进步所以我现在能把我脑子里面很多的偏微分能够搞清楚的一些概念
给大家用简单的比大小的方式就能够讲清楚所以这个是关于场外指数跟爆破指数来组合的最佳性价比止盈点的一个策略是今年一个重要的更新那期权这个我去年跟前年其实也有更新很多但是关于四个希腊字母之间的排列组合如何用最佳的性价比来把它做出来我去年更新了很多但我发现大家最后都是听不懂然后我每个周是更新最后也是Eva小姐姐最后就搞得她也很她觉得大家都听不懂就没法更新我说不然算了我们缓一缓
后来到今年我后来想清楚了我不能把这个数学公式搞得这么复杂所以我今年几乎我所有的东西我都尽量不讲公式我讲BS公式我就提一嘴我希望我接下来给大家讲的期权让大家就是一个公式都不用一个甚至除法跟乘法我都尽量去避免尽量让大家只用加减法就能把这件事情给搞定这是我接下来的一个把它科普简化的一个方向到了事实上也是如此真正的交易上的大道理我觉得不需要那么复杂的东西因为我觉得很多现在看到很多的博主
非常的故弄玄虚把一些东西搞得特别复杂其实没有必要我是尽量把这些最看起来本身很复杂的计算公式我把它搞得最简单然后大家就用比大小或者是最简单的一个加法或者是最多乘法就把这个事给弄明白那接下来就是期权让你们能搞清楚如果说你们搞不明白原理我就直接把一个最常用的经验公式大概率能盈利的经验公式直接给到你们这样的话就帮助绝大多数的新人把最开始的那个陡峭的学习曲线给它度过去
等到你们把最开始的这个陡线学习曲线给度过去之后你们后面再进阶提出一些新的高深的问题我再用真正的数学公式来回答你们我觉得那个时候会更合适这个也是最适合广大的被爆仓的朋友们能够让他们远离爆仓的一个福音吧我觉得这是如果能做到这一点就真的可以算是做了一点功德了那今天晚上就到这了也聊的比较多那很开心啊今天那个老猫跟哈亚小姐姐聊的比较多那我们接下来如果有什么问题都可以在星球里面或者在推里面随时问我
我们也会在Space里面随时再回答那今晚就这样了大家拜拜为为为